DETAIL CZ s.r.o.

# VCF
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH	Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů	(výkaz cash-flow)	DETAIL CZ s.r.o.
ke dni 31. prosince 2023
(v celých tisících Kč)	Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
IČ
Žižkova 771
25170791	Žirovnice
39468
Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období
běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	6,205	23,547
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	24,948	58,056
A.	1	Úpravy o nepeněžní operace	10,309	6,769
A.	1	1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	4,785	5,390
A.	1	2	Změna stavu opravných položek, rezerv	5,283	0
A.	1	3	Zisk z prodeje stálých aktiv	-500	0
A.	1	4	Výnosy z podílů na zisku	0	0
A.	1	5	Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	741	1,379
A.	1	6	Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace	0	0
A.	*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	35,257	64,825
A.	2	Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu	-807	-36,257
A.	2	1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-35,595	-16,249
A.	2	2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	26,443	-18,722
A.	2	3	Změna stavu zásob	8,345	-1,286
A.	2	4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0	0
A.	**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	34,450	28,568
A.	3	Vyplacené úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-1,001	-1,558
A.	4	Přijaté úroky	260	179
A.	5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	-5,511	-11,132
A.	6	Přijaté podíly na zisku	0	0
A.	***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	28,198	16,057
Peněžní toky z investiční činnosti
B.	1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-4,551	-5,055
B.	2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	500	0
B.	3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.	***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-4,051	-5,055
Peněžní toky z finančních činností
C.	1	Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků	-11,125	-28,344
C.	2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	-14,500	0
C.	2	1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.	0	0
C.	2	2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	-14,500	0
C.	2	3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	0
C.	2	4	Úhrada ztráty společníky	0	0
C.	2	5	Přímé platby na vrub fondů	0	0
C.	2	6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	0	0
C.	***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-25,625	-28,344
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-1,478	-17,342
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	4,727	6,205
1
podpisový záznam

# VCF
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH	Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů	(výkaz cash-flow)	DETAIL CZ s.r.o.
ke dni 31. prosince 2022
(v celých tisících Kč)	Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
IČ
Žižkova 771
25170791	Žirovnice
39468
Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období
běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	23,547	26,353
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.	Účetní zisk nebo ztráta před zdaněním	58,056	41,810
A.	1	Úpravy o nepeněžní operace	6,769	5,708
A.	1	1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	5,390	4,767
A.	1	2	Změna stavu opravných položek, rezerv	0	0
A.	1	3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0	-544
A.	1	4	Výnosy z podílů na zisku	0	0
A.	1	5	Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku a vyúčtované výnosové úroky	1,379	1,485
A.	1	6	Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace	0	0
A.	*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	64,825	47,518
A.	2	Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu	-36,257	-18,785
A.	2	1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-16,249	-6,211
A.	2	2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	-18,722	16,180
A.	2	3	Změna stavu zásob	-1,286	-28,754
A.	2	4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0	0
A.	**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	28,568	28,733
A.	3	Vyplacené úroky s vyjímkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku	-1,558	-1,724
A.	4	Přijaté úroky	179	239
A.	5	Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období	-11,132	-8,032
A.	6	Přijaté podíly na zisku	0	0
A.	***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	16,057	19,216
Peněžní toky z investiční činnosti
B.	1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-5,055	-3,231
B.	2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	544
B.	3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0	0
B.	***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-5,055	-2,687
Peněžní toky z finančních činností
C.	1	Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků	-28,344	-19,335
C.	2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0	0
C.	2	1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.	0	0
C.	2	2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0	0
C.	2	3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0	0
C.	2	4	Úhrada ztráty společníky	0	0
C.	2	5	Přímé platby na vrub fondů	0	0
C.	2	6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	0	0
C.	***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-28,344	-19,335
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	-17,342	-2,806
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	6,205	23,547
1
podpisový záznam